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2026-08-17 08:55:01

美德乐(920119)累计使用765亿元闲置资金理财占净资产比例达5957%

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美德乐(920119)累计使用765亿元闲置资金理财占净资产比例达5957%(图1)

  大连美德乐工业自动化股份有限公司(以下简称美德乐或公司)8月14日发布公告,披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公告显示,公司本次新购买了1.28亿元理财产品,截至公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额已达76,479.03万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的59.57%。

  美德乐对闲置资金的理财管理经历了两次额度调整。公司最初于2026年2月6日召开的第二届董事会第五次会议审议通过,同意使用不超过5.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。后于2026年4月15日和5月8日分别召开董事会和2025年年度股东会,将该额度上调至8.5亿元,资金可在额度内循环使用,有效期为董事会审议通过之日起12个月。

  根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定,本次现金管理金额已达到交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的披露标准。

  本产品投资于境内、外市场的固定收益类资产(投资比例大于85%)、权益类资产(投资比例小于10%)和商品及金融衍生品类资产(投资比例小于5%)

  本计划的投资范围包括:(1)股权类资产:国内依法发行上市的股票(北交所及含主板、创业板、科创板);(2)债券类资产:银行存款、同业存单、现金、债券回购;(3)期货和衍生品类资产;(4)公募证券投资基金

  本计划的投资范围包括:(1)股权类资产:国内依法发行上市的股票(北交所及其含主板、创业板、科创板);(2)债券类资产:银行存款、同业存单、现金、债券回购;(3)期货和衍生品类资产;(4)公募证券投资基金

  信托保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收益性理财计划/资产管理计划/信托计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品

  公告同时指出,本次现金管理的受托方为中国民生银行股份有限公司大连分行和广发证券股份有限公司,公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,确认受托方信用情况良好,具备交易履约能力。本次交易不构成关联交易。

  该产品设有止盈运作期,31天至730天,达到年化收益率3%则触发在允许的时间内随时终止服务赎回产品

  该产品设有止盈运作期,31-730天,如期间达到年化收益率3%则触发在允许的时间内随时终止服务赎回产品

  该产品设有止盈运作期,31-730天,如期间达到年化收益率3%则触发在允许的时间内随时终止服务赎回产品

  本计划主要投资于现金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收益性理财计划/资产管理计划/信托计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品

  聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA262317V)

  本计划可投资于现金、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款)、中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具;管理人发行的风险等级为R1和R2的固定收益类产品

  固定收益类资产:现金、银行存款、同业存款、同业存单、债券回购、货币基金等货币市场工具;国债、地方政府债、央行票据、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益债等

  信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收益性理财计划/资产管理计划/信托计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品

  信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收益性理财计划/资产管理计划/信托计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品

  公司表示,将结合日常经营资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展相关投资。为防范风险,公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公告特别指出,公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为银行理财产品和券商理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受经济环境等因素影响,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

  自决策程序授权至本公告日,公司已有多笔现金管理产品到期并全部收回本金,主要包括兴业银行、民生银行、建设银行等多家金融机构的结构性存款、银行理财产品及国债逆回购等产品,累计到期金额超过8亿元。

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